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為進一步強化對集團權屬企業、重點業務領域及高風險環節的審計監督，滿足集團高質量發展的工作需求，我司決定建立審計咨詢機構庫，現就有關事項公告如下：
一、審計咨詢機構庫
（一）主要服務內容
1．配合審計組參與處理各項審計相關事務，包括但不限于審計調查、審計整改、專項檢查等，根據審計組需求提供服務，必要時出具書面結論或意見。
2．其他需要提供審計、咨詢服務的情形，必要時出具書面結論或建議。
（二）保密義務
在審計、咨詢業務過程中接觸相關的信息，提供服務方應承擔嚴格保密義務，簽訂《保密義務承諾函》（詳見附件2）。若違反保密義務，應采取有效措施加以補救，集團有權終止合作、追究法律責任、要求賠償損失并列入“黑名單”。
（三）購買服務方式
嚴格執行國家相關法律法規，以及《泉州市****點擊登錄查看大宗物資采購及購買服務管理辦法（試行）》(泉交發〔2024〕82號）、《點擊登錄查看工程項目招投標管理辦法（試行）》（泉交發〔2024〕95號）、《泉州****
屬于依法依規必招范圍的采購服務項目應嚴格履行招標手續。
不屬于依法依規必招范圍的采購服務項目，應采用邀請招標、詢價比價、方案遴選等方式，優先向審計咨詢機構庫在庫單位購買服務。購買服務項目價格根據項目規模、復雜程度、專業要求等條件定價，最終簽訂的合作協議為準。
如遇特殊情況需改變采購方式，還須依照相關規定履行相應審批程序。
二、審計咨詢服務板塊內容
（一）工程板塊
1．項目業主工程綜合服務
工程審計綜合服務需全面覆蓋工程項目全生命周期，主要涉及公路、市****
2．施工管理綜合服務
審查項目投標報價，分析投標報價構成，評估各項費用估算合理性；審查標后預算編制的執行效果，評估標后預算對成本的控制作用；審查工程結算，核查相關的合同履行、變更、索賠、解除、終止及解決爭議等活動的真實性和合法性，預判經濟糾紛與潛虧風險。
（二）財務板塊
1．財務收支審查
評估公司財務管理水平，分析償債能力、盈利能力、營運能力、發展能力等財務指標；審查財務制度建設和執行，財務審批流程建設和執行，各項資產、負債、所有者權益、收入和費用的真實完整性等事項，識別資金管理存在的風險，提出加強資金管理水平的建議。
2．財務相關服務
依據相關法律法規、規章制度、行業規范標準等，結合企業開展的業務與市場同行業發展情況，評估公司財務狀況和經營成果、債權債務清償情況、資產變現情況等提供財務相關的審計服務、咨詢服務，關注稅收優惠政策以及稅收政策變化對公司的影響，提供合理稅收籌劃建議。
（三）內控管理板塊
1．內部控制審查
審查公司內部控制流程建設及執行、組織治理、決策機制、內控風險、合規管理、信息化建設水平等方面，關注重點業務板塊的經營管理風險，評估企業內部控制完整性、有效性，評估信息化建設水平，完善優化公司內部控制體系，防范管理風險。
2．風險評估與應對
運用科學的風險評估方法和工具，結合公司實際情況和風險管理體系的要求、行業特點，審查公司公司風險監控體系的建設和運行情況、風險監控指標合理和有效性，預警機制運行情況，風險應對跟蹤執行情況等。審查公司的風險報告制度、公司風險監控和預警工作的信息化水平，信息化手段在風險監控和預警中的應用效果，提出加強風險監控和預警工作的建議。
（四）經營管理板塊
1．戰略管理審查
審查公司戰略制定過程，戰略目標的分解和落實，戰略執行情況、監督和考核機制，分析戰略內外部環境，評估公司戰略目標是否與國家產業政策、行業發展趨勢以及公司實際情況相適應，為公司戰略的優化和調整提供建議。
2．運營管理審查
根據不同行業特性，審查各業務的制度設置和流程配置、運營目標執行情況、運營成本控制、市場營銷管理、潛在風險、進銷存情況等，分析外部市場環境、市場拓展策略、品牌建設等，評估公司的生產運營管理水平。
3．對外投資管理審查
審查對外投資全流程，重點關注投資收益與可行性研究報告的偏離度、投后管理情況及股東履職情況等，結合被投資企業實際情況和行業市場現狀，提出投資管理建議。
4．類金融管理審查
涉及融資租賃、商業保理、私募基金等業務，審查業務流程合法合規性、投資可行性，關注預期收益測算的合理性以及風險預警機制的建立與運行情況。投資條件惡化等不利因素發生時，審查是否具備有效的應對措施并及時干預。
5．價值評估
對資產類和權益類的賬面價值進行核實和驗證，并評估其公允價值和其他經濟效益，判斷其可行性和潛在收益，為投資決策提供依據。資產類，審查資產使用權、所有權和存續情況。權益類，圍繞企業商業模式與所在行業進行分析，運用財務指標綜合分析企業權益價值。
三、入庫單位資質要求
（一）依法設立，具備與開展業務相適應的資質條件，詳見附件3，能夠及時響應我司需求并及時提供服務。
（二）須具有與所選服務板塊相關的豐富經驗，包括但不限于從事政府部門及央企國企、大型建設工程企業、金融機構等企事業單位的審計、咨詢服務實踐經驗。
（三）具備較強的服務能力和理解能力，擁有相對穩定、具備綜合素質高、責任感強和良好的服務意識的工作團隊，根據具體服務內容派出相應資質團隊，并承諾承接業務時派出具備相應資質人員開展工作。
（四）最近三年沒有受到行政管理部門或行業的行政處罰，具有良好的社會信譽，近三年未因服務質量問題涉訴或受相關行業監管機構處罰的記錄。
（五）未處于被責令停業的狀態，同時未處于財產被接管、凍結、破產的狀態。
四、報名材料要求
（一）材料格式
報名材料統一用A4紙打印，一式5份，分別裝訂成冊，報名材料應列明總目錄清單，標注頁碼，每份材料落款處、騎縫處應加蓋公章，密封后蓋章在報名截止日前送到泉州交發集團審計部。參選單位報名表蓋章后另附，不密封。
（二）材料內容
意向入庫單位可同時報名參選多項服務板塊，分板塊提供以下材料：
1．基礎資料，包括如下內容：參選單位報名表（附件1）；機構營業執照、資質要求的相關許可證、資質要求的人員證書及其一年社保繳交記錄（截止招選計劃前一年）、無違法違規記錄（詳見附件3的信用要求）；單位簡介。
2．業績資料，提供相應審計咨詢板塊案例材料，以下至少提供一項：
（1）常年承辦單位審計服務或項目審計服務。提供近三年擔任過政府及企事業單位常年審計經歷的，或承擔過所選審計服務板塊相關業務項目專項審計服務。以上請提供合同協議關鍵頁（如：體現甲乙雙方審計/咨詢項目名稱、服務內容、服務期限、合同價、簽字蓋章頁）或中標通知書的復印件。
（2）為政府機關及央企國企、上市公司等出具過所選審計服務板塊相關的審計報告/審計意見書的關鍵頁、合同協議關鍵頁或能證明業績的相關材料。提供近三年最能體現參選企業參與審計、咨詢服務能力的項目案例至少5項。以上需提供項目簡要說明，闡述基本項目情況、參選單位審計咨詢服務的范圍、派出團隊人員介紹及團隊發揮的重要作用等。
五、入庫程序
（一）報名
報名截止時間：****17:00。參選單位應單獨報名，禁止以聯合體報名。參選單位可以同時報名多板塊，請分板塊提供基礎材料和業績材料，并注明相應板塊。參選單位應在當日截止時間前將密封加蓋公章的報名材料（五份）現場遞交或者郵寄至我司審計部，超時不予接收。聯系人：黃璇，聯系方式：****，聯系地址：福建省泉州市****
（二）資格審查
報名截止時間的下一個工作日開始進入資格審查階段，由泉州****
（三）結果公布時間
結果公布時間：****。具體時間若有改動將在交發集團官方網站www.qzjtjt.com或者集團微信公眾號“泉州****
六、特別說明
（一）報名單位必須對其提交的報名材料的真實性、完整性負責。若提供的資信證明文件不全、不真實或不完整的，將取消其參選或中選資格。
（二）我司對各類報名單位提供的材料予以保密，僅在本項目中使用。無論是否入選，我司不再退還參選單位提供的材料。
七、招選入庫
經評審確定，將入庫名單對外公示，后續入庫單位將深度聚焦交發集團及其權屬企業在生產經營過程中產生的多樣化審計咨詢服務需求，開展各項審計、咨詢服務項目。
附件：1．參選單位報名表
